一 : 财务部岗位职责
一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。
二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。
三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。
四、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。
五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。
六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。
七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。
八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。
九、负责办理银行贷款及还贷手续。
十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。
十一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。
十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。
十三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。
十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用（即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效益。
十五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
十六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。
十七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。
十八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。
十九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。
二十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。
二十一、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。
二十二、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。
财务总监岗位职责：
1. 根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准；
2. 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；
3. 主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析；
4. 对公司税收进行整理筹划与管理；
5. 比较精确的监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构；
6. 对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；
7. 与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。
财务总监任职资格：
1. 本科以上财务金融类专业，会计师职称，有上市公司财务运作经验；
2. 5年以上高新技术型it企业财务管理工作经验，2年以上高科技企业财务总监或3年以上财务经理工作经验；
3. 具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；
4. 熟练操作企业成本管理体系和全面预算管理体系；
5. 受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训；
6. 精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；
7. 熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；
8. 为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真；
9. 有较强的沟通协调能力、有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神；
10. 熟悉中关村财务税收、优惠政策者优先。
二 : 家政公司财务部岗位职责
部门名称：财务部
直接上级：总经理
组成岗位：财务部主任、会计、出纳、采购员、仓管员 本职工作：负责公司财和物的管理
财务部主任
职务名称：财务部主任
直接上级：总经理
下属岗位：会计、出纳、仓管员、采购员
本职工作：负责公司财务的管理与审核
工作责任：
1、对总经理负责。(www.61k.com）
2、建立健全财务管理制度，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用。明
确直接下级的工作职责并加以规范和监督。定期检查下级工作。
3、定期对下级及公司员工进行财务知识培训，让职员明白财务独立的重要性及财务
手续流程，负责职员财物安全理念培训。
4、严格执行总经理“一支笔”审批制度，切实做好资金流量管理。负责公司的财务，
并按属地原则建帐。
5、按照经济核算原则分析公司财务，成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，
考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
6、每月5日为财务检查日，会同会计和总经理进行全公司财务审核。
7、了解国家有关机构及财政、税务、银行等部门，如实向上级反映情况。
8、定期检查公司车辆的开支情况，审核每周驾驶员记录的用油量与行驶路程。
9、定期了解仓库库存物品情况。
10、 审核离职人员的财务移交手续
11、 完成上级临时交办的其他工作。
12、 做好办公室卫生工作。
会计
职务名称：会计
直接上级：财务部主任
下属岗位：出纳、（仓管、采购）
本职工作：负责公司财务的核算处理及监督下属的财务工作。
工作责任：
财务部岗位职责 家政公司财务部岗位职责
1、 对财务部主任负责。[www.61k.com）财务处理做到手续完备，数字准确，帐目清楚，每月5日为
财务检查日，会同财务部主任及总经理进行全公司财务审核，做到日清月结。每月结一次帐，要求各项目收支分类清晰、数字准确，并及时报送总经理审核。
2、 会计是公司票据管理的唯一责任人，负责票据的领用与核销工作并做好记录。每
月2日完成上月工资表，依据上月考勤加班情况。
3、 了解国家有关机构及财政、税务、银行等部门，配合有关部门检查财务工作，主
动提供资料，如实反映情况。协助出纳处理工商税务事务。做好公司申报纳税工作及年检报表工作。
4、 每周盘点清理出纳现金余额，配合出纳做好现金日记帐工作。
5、 制定会计报表，分析公司财务成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核
资金使用效果，并提出合理化建议。
6、 保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。
7、 配合仓管员建立物品总帐。建立固定用品使用人负责制，加强对公司财物的管理
控制。
8、 每周检查一次业务员的票据使用情况。（可定每周一）
9、 报销须有经手人、主管、总经理签名方可。
10、 每次特训营结束，营销主管应及时核对业务员的业绩，确定抽成的百分比，会计
凭营销主管确定签字后的业绩清单，依发票的财务联进行审核。
11、凭手续完整的离职移交表结算离职人员的工资。每月4日检查上月出入库情况，
每周一检查上周车辆使用情况和考勤情况，9日制定工资表。
12、完成上级临时交办的其他工作。
13、做好办公室卫生工作。
14、每月1日汇总上月出车里程表。
出纳
职务名称：出纳员
直接上级：会计
本职工作：负责公司的现金及银行存款的管理
工作责任：
1、 对会计负责。出纳是公司现金的唯一责任人，其他人不能代劳，转结。收款注意识
别假币，如有发现责任自负。严格执行库存现金限额管理，超过部分及时送存银行（余额不超过1000元）。
2、 严格执行总经理“一支笔”审批制度。任何开支都必须凭总经理签字后的票据记录，
未经总经理签字的票据不予报销。不准挪用公款，未经总经理签字，不得私自给予借款。
3、 发现涂改、重复，或有疑问的票据，应及时查证并报会计处理。
财务部岗位职责 家政公司财务部岗位职责
4、 遵守财务保密制度。［www.61k.com)对现金安全负责。任何人都无权向出纳施加压力借钱或截留钱
款。出纳有权拒绝任何不符合现金管理手续的要求。
5、 记好当天现金流水帐，确保现金与帐簿余额相符。配合会计每天盘点现金余额。并
随时接受会计，财务主管及总经理的抽查。
6、 每月配合会计做好当月收支结帐工作。每月及时办理交纳各种税费及电话费等管理
费用（每月1-5号电话报税）。每月10日发工资，每月8日查话费，密码：190190；每月25日到电信交电话费，在营业厅买充值卡开发票并现场充值，打出帐单。每月10和18日到工商银行交房贷。每周六是差旅费报销时间，每周进行票据核对，汇总票据，每季度到兴业银行交税费，每月5日到建设银行打对帐单。16日存750给兴业董培贞。
7、 凭手续完整的离职移交表给离职人员发放工资。
8、 掌管保险柜。
9、 负责银行开户、帐户、对帐工作，接受会计人员的监督。
10、 完成上级交办的其他工作。
11、 做好办公室卫生工作。
12、 每月1日汇总上月出车单记录。
13、 收集正式发票，换开正式发票。
14、 9日交1011物业费，超过100的部分由房客承担。
15、 19日查1011和618房租并打电话催。
16、 23日收集票据去各单位开发票。
17、 每月最后一天下午发新考勤卡，回收当月考勤卡和加班单、调休单并作为工资表
附件交给会计。
18、 每场特训营后找业务主管拿业绩表。
注：2007年3月4日续收石狮房租。
仓管员
职务名称：仓管员
直接上级：财务部主任
本职工作：管理控制库房
工作责任：
1、 对财务主管负责。配合财务主管建立物品总帐。
2、 货物入库必须严格检验，根据申购的数量及规格，检查货物的有效期，数量、质
量符合要求，方可入库。
3、 物品到货后要及时入帐，准确登记，方可入库。
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4、 货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素。
5、 加强对库存物资的管理，落实防火措施及卫生措施，保证库存物品的完好无损，
财务部岗位职责 家政公司财务部岗位职责
存放合理，整齐美观。(www.61k.com)
6、 负责填写库存常用物资的申请采购单，注明各物资的品名、数量，写明库存量、
月用量、申购量，确认无误后交总经理审批。
7、 库存物品使用情况应造月报表报财务主管，及时反映物资的需缺，预定采购计划。
8、 发货时要做到按规章制度办事，领货手续不全不发货，如有特殊原因，须得有关
负责人审批后方可出库存。
9、 发货后要及时按发货单办理物品的出库手续，登记有关帐卡，经常与使用部门保
持联系，了解物品的使用情况，迅速高效地完成本职工作。
10、积极配合财务部做好每月的盘点工作，做到物卡相符，帐卡相符，帐帐相等。
11、每天检查库房有无隐患，关闭电源，锁好库门，休假时要安排好替岗人员后方可
离岗。
12、特训营前由各组组长填写领料单向仓管员领料，仓管员检查库存量，如遇库存物
品不足，则由仓管填写申购单交采购部进行购买。特训营结束后物品入库。
13、完成上级临时交办的任务。
14、保管公司重要文件、协议、物品领用手续、离职移交表。
15、做好办公室的卫生工作。
采购员
职务名称：采购员
直接上级：财务部主任
本职工作：采购物资
工作责任：
1、 对财务主管负责。采购依各部门开列采购清单，（采购清单须依次由部门主管、财
务主管、总经理审批签字）进行采购。
2、 采购前必须进行比价。
3、 采购回的物品交给仓管验收，由仓管填好入库单。票据必须要有仓管员和总经理
的签字才准予报销。
4、 具体办理交验，报帐手续。
5、 保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报，随时了解市场情况提供市
场信息，积极出主意想办法降低采购成本。
6、 完成上级临时交办的任务。
7、 做好办公室卫生工作。
聘请家庭服务工收费标准
财务部岗位职责 家政公司财务部岗位职责
2、服务费需预付一年，中途解约退回余额100%（不足一个月按一个月收取），另需预付首月工资。（www.61k.com）
3、保证金除雇主违约外，合同期满，全额退还。
4、不住家保姆加收住宿费300元/月，并支付保姆往返车费。
聘请母婴护理师（月嫂）收费标准
说明 双胞胎加收1000元
育婴早教收费标准
财务部岗位职责 家政公司财务部岗位职责
钟点工收费标准
说明：合同期为一年，介绍费协议期内有效。［www.61k.com］
新房清洁收费标准
财务部岗位职责 家政公司财务部岗位职责
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三 : 财务部岗位职责
建设工程总公司财务部岗位责任制四 : 财务部岗位职责
江西巨通实业有限公司
财务部岗位工作职责
1 总则
1.1 财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；
参与经营分析、投资、决策等管理工作；有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益。
1.2 本规定适用于江西巨通实业有限公司的全体财务部员工。
2 组织机构和人员配置
2.1 财务部组织机构如下图：
2.2 结合财务部岗位设置，人员配置为：
经理 1人
主管 2人
会计 2人
出纳 1人
共6人
3 财务部职能和职责
3.1 财务部门职能：在公司总经理的领导下，依据国家有关财税方面的法律法规和集团财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现公司的业务战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。
3.2 财务部门职责：
3.2.1 严格执行公司各项财务管理制度。
3.2.2 制定具体的会计核算标准、核算规范制度。
3.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。
3.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。
3.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。
3.2.6、组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。
3.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。
3.2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。
3.2.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。
3.2.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。
3.2.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。
3.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。
3.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。
3.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。
3.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。
3.2.16结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。
3.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。
3.2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。 4 财务各岗位职责
4.1财务部经理工作职责
4.1.1在公司总经理的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。
4.1.2 根据财经法规和公司的管理制度，负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务管
理制度。
4.1.3负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。
4.1.4负责公司内控制度建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果。
4.1.5依据公司各相关管理制度，对各项经营活动进行监督、审核。对超权限报销，在得到总经理批准后，方可办理财务报销手续。
4.1.6组织编制会计报表、财务报告及相关管理报表，并定期向总经理或公司股东报送。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。
4.1.7负责组织年度预算的编制、控制、分析并及时反馈各单位预算的执行情况，使预算管理落到实处。
4.1.8严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
4.1.9负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款回笼管理，确保授信安全。
4.1.10依据生产的特殊性完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益。
4.1.11规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。
4.1.12监督、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。
4.1.13接受和配合内部和外部的审计、检查工作，及时纠正违规事项。
4.1.14加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。
4.1.15做好本部人员的培训工作。
4.1.16负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。
4.1.17公司领导交办的其他事项。
4.2财务管理副经理工作职责
4.2.1按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。
4.2.2根据会计法和企业会计准则等财经法规，审核记帐凭证会计分录的正确性，以保证会计报表的正确无误。
4.2.3定期编制并报送财务预测快报、会计报表和相关的管理报表，定期编制并报送会计报表附注和财务报告。
4.2.4编制部门预算及财务预算，并进行预算控制、分析和反馈工作。
4.2.5编制资金计划并合理安排使用资金，审核各项资金的支付，加强资金管理。
4.2.6做好财务筹资管理工作。
4.2.7审核各项税务申报表及税款的缴纳，协助税务会计做好企业所得税清算工作，进行税收筹划管理。
4.2.8组织会计人员进行会计资料归档管理工作。
4.2.9协助加强本部门人员的培训教育工作。
4.2.10公司领导交办的其他事项。
4.3会计核算副经理工作职责
4.3.1负责费用方面凭证的编制，严格将各项费用归集到应属的各部门。严格按照新企业会计准则，规范费用业务的帐务处理工作。
4.3.2审核采矿或选矿各生产单位提交的人工工时和工作量的计算是否正确，结合规定的计算标准进行计件人工工资的核算，编制相关凭证。
4.3.3负责现金、银行存款科目凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。凭证编制完毕后，进行现金、银行存款科目余额与银行对帐单余额、库存现金核对。
4.3.4负责探矿、基建等各项工程类或固定资产类的结算工作，并处理相关的会计事项。计提固定资产折旧，处理固定资产相关的会计事项。
4.3.5编制公司各项目工程进度结算情况表，并与财务数据核对。
4.3.6计提工会经费、无形资产摊销及各项预计事项。
4.3.7负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。
4.3.8负责县财政事业单位要求的企业财务指标数据的申报工作。
4.3.9公司领导交办的其他工作。
4.4往来核算会计兼税务会计工作职责
4.4.1负责往来会计科目核算及凭证的编制工作，承担相应的采购、销售管理职责。
4.4.2及时进行采购合同、计划单、入库单和采购发票的核对，编制相应凭证。
4.4.3审核产品销售合同、结算单、出库单和销售发票，编制相应凭证。
4.4.4负责残采承包商安全生产押金、员工借款事项的凭证编制。
4.4.5往来款收付事项凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。
4.4.6编制客户和供应商科目余额表、帐龄分析表等，季度计提坏帐准备及凭证的编制。
4.4.7负责各客户和供应商往来款项的对帐并加强欠款（周转备用金除外）的催收工
作。
4.4.8负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。
4.4.9依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。
4.4.10在纳税申报时，应认真核对各项申报数据，保证与相关会计科目余额或发生额一致。
4.4.11公司领导交办的其他工作。
4.5成本会计工作职责
4.5.1监督各仓库保管员及时完成出入库记帐工作，定期收集各仓库出入库单据和结算表。
4.5.2原辅材料、低值易耗品或其他物料的出库核算，编制相应的凭证，审核生产物料领用情况。
4.5.3核对财务库存数据，针对财务与各仓库数有差异的要进行分析并提出处理意见。
4.5.4按规定的成本核算方法进行制造费用分摊及结转生产成本。
4.5.5按规定进行产品制造成本和产品销售成本的核算与结转。
4.5.6监督各仓库的保管工作，定期进行抽查或盘点，对差异事项及时提出处理意见。
4.5.7编制成本核算报表，进行生产成本分析，寻找生产成本节约空间；为管理层提出改进建议。
4.5.8为规范生产成本核算流程，提供建议方法和解决方案。
4.5.9公司领导交办的其他工作。
4.6出纳员工作职责
4.6.1遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。
4.6.2按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。
4.6.3及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务管理副经理审核。
4.6.4保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。
4.6.5保管有关印章、空白收据和支票。
4.6.6及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。
4.6.7在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权拒绝办理。
4.6.8完成领导交办的其他工作。
5 附则
5.1本规定从财务部门会议通过后生效，修改时亦同。公司以前制定的有关规定同时废止。
5.2本规定解释权归财务部。
江西巨通实业有限公司 财务部
2011年5月20日
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