一 : 财务报销管理规定

费用报销管理规定【1】

一、费用报销程序

正常报销程序包括“5环节”：经办人员粘贴票据、填制报销单→ 本部门负责人及相关职能部门负责人核实费用支出的真实性、合理性，签字确认 → 财会部会计稽核：报销单填制的规范性、票据的合法性和有效性，签字确认 → 总经理或授权审批人审批费用是否予以报销，签字确认→财会部出纳核对报销金额后报销。

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如果后四环节审核有疑义，则票据退回经办人，经办人做修改后重新开始审批程序。

“5环节”流程图如下：

1.经办人粘贴票据、填写费用报销单

2.相关部门负责人核实费用真实性、合理性

3.财务稽核规范性、合法性、有效性

5.出纳核对金额准确性，予以报销

4.总经理或运营负责人审批是否报销

二、费用报销要求

1、费用发生真实性：指费用支出真实、必须，报销票据的金额和实际支出金额一致。

2、费用票据合法性：指取得的费用票据是由税务机关监制的发票或由税务机关监制的行政事业性收费收据(票面上套印税务机关的红色监制章)。

3、费用票据有效性：基本要素包括，票据上要求加盖开票单位的发票专用章或者财务专用章;手写发票没有涂改，大小写金额一致;发票各项内容填写完整，准确;公司名称要填全称。

三、费用报销单要求

1、统一格式：费用报销单、审批单、备案表使用公司统一格式。

费用报销单主要涉及三种：通用费用报销单、差旅费报销单和住宿费计算表，各审批单和备案表参见附件。

2、原则上一事一报、一人一报：不同性质的费用分开填报，不同时段的费用分开填报，差旅费用按个人分开填报。

“通用费用报销单”中“费用项目”一栏按报销内容区分填写，具体分业务费、城市交通费、小汽车费、办公费、房租费、水电费、邮电费、业务推广费、其他费用等。

3、及时填报：原则上费用一月一报，经办人收到票据后90天内不填报且无合理理由的视为自愿放弃，财会部有权不再受理报销。

4、费用相关信息要素完整：包括“6要素”(Who、What、When、Where、Why、How many即相关人员、何种费用、发生时间、发生地点、支出原因、票据数量)应在费用报销单填制中予以明确。

5、费用报销时相关资料齐全：费用审批单、备案表、费用明细单、出差计划书、情况说明书等资料要作为报销票据附件同时上报。

6、费用报销单填写规范：用黑色碳素笔填写，禁用铅笔、蓝色圆珠笔;金额计算准确，大小写相符，字迹清晰工整，报销单不得随意涂改。

7、报销票据粘贴要求：

(1)票据粘贴在报销底单左上角;

(2)长方形票据统一横向粘贴;

(3)票据分类别、按时间顺序粘贴;

(4)用胶水或固体胶固定，禁用钉书针;

(5)报销单上沿和左沿保持整齐，票据不外露在报销单外，大张票据要折叠，一张一叠;

(6)一份报销单对应票据过多时，先区分类别、摊薄粘贴在多张单子上，再将单子叠粘一起;

(7)票据金额、票据说明保留在粘贴区域之外。

五、各项费用报销的具体要求及审批权限

(一)业务费：报销单据使用“ 费用报销单”通用格式，业务事由填写详实，包含客户单位、客户人数、主客姓名和职务、接待事由、接待时间、我方陪同人员人数等，特殊事由不便在报销单上列明的，要求单独附上书面说明作为财务报销备案。

同一事由的业务费用应汇总审批，尤其是接待同批客人，应事先明确主要接待人员，事后汇总统一报销(及备案)。

单笔超过2000元(含)的业务费，经办人需事先向公司总经理、董事长申请并填写备案表，审批结束，备案表由财会部主办会计负责保管。

审批权限：单笔金额在1000元(含)以内的由授权审批人审批，单笔金额在1000元—2000元(含)以内及部门总监业务费由总经理审批，单笔金额在2000元—100000元(含)以内的以及总经理经办的业务费用由董事长审批，单笔金额在100000元—150000元(含)以内的经爱普公司审批程序后上报集团公司总经理审批，单笔金额在150000元以上的经上述审批程序后上报集团公司董事长审批。

爱普公司下属各子公司业务费审批权限均按上述执行，单笔超过2000元(含)的业务费，经办人需事先向爱普公司总经理、董事长申请并填写备案表，审批结束，备案表由子公司财会主管负责保管。

由财会部编制业务费开支明细月报，交公司总经理、董事长存查。

(表格见附件)。

(二)差旅费

1、报销单据使用“差旅费报销单”格式。

差旅费票据分类别，按时间顺序粘贴。

报销单上必须详细注明每天的行程，地名具体到县一级。

长时间连续出差，票据量大的，要求每两三天的票据就整理成一份报销单，票据数控制在25份以内，便于各环节审核和粘贴。

2、员工出差实行“出差前报出差计划，出差后交出差报告”的管理办法，差旅费按人考核，各人分开填报。

出差人员在出差前向运营中心上报出差计划，书面形式或电子形式皆可，运营中心审核确认并在公司内网公布。

《出差计划书》(见附件)中要明确出差目的、出差时间、出差地区、交通工具、预计费用等内容，报销时粘贴在报销单后。

3、差旅费报销内容包括车船票、飞机票、自备车过路过桥费、住宿费、出差期间市内交通费、购票代理费、私车公用产生的费用。

(1)车船票(飞机票)报销：

乘坐交通工具基本规定：

火车(一般)

火车(动车或高铁)

飞 机

中层以上人员

按实报销

二等座

经济仓

其他人员

硬席

二等座

经济仓

其他人员出差乘坐飞机，须事先征得部门负责人同意，由部门负责人在出差计划书或者差旅费报销单上签字确认;

驻外人员(除满洲里办事处)往来驻地、公司本部，原则上不得乘坐飞机;

特殊情况上报总经理或授权审批人同意后另行处理;

出差期间市内交通费填写参照“城市交通费”要求执行。

(2)住宿费报销：

出差住宿标准由办公室另行规定。

原则上参照住宿标准计算填报《住宿费计算表》，超支和节省部分分别实行30%的个人承担和奖励。

随同领导一起出差住宿，可参照随同领导的住宿标准，但不再计算个人奖励。

因特殊情况(如会议方安排好住宿)导致住宿费超标，个人承担确有难处的，经办人作书面情况说明、提出减免申请，经授权审批人签字同意后，可按实全额报销。

出差住宿同一房间，要求发票按人数分摊开具，各人房费分开填报，住宿费标准按单个房间除以人数均摊。

爱普公司员工到公司设有办事处、子公司等分支机构出差，如当地有集体宿舍，并有能力安排住宿，应首先考虑在公司提供的集体宿舍住宿。

特别是出差时间较长的情况，原则上在出差前与分支机构驻地人员提前沟通，做好住宿安排，尽量节省住宿费用开支。

同样情况也适用公司外地员工回杭出差、参加会议的情况，尽量安排在公司集体宿舍住宿，如集体宿舍无法安排，则由公司办公室根据情况统一安排宾馆住宿。

(3)私车公用：

原则上尽量避免，若确因工作需要，产生费用按差旅费填报审批后予以报销。

报销人负责填写《私车公用备案表》(见附件)，作为报销附件粘贴在费用报销单后。

(4)出差补贴：

出差补贴与个人考勤挂钩，由办公室审核确认，单独发放。

连续乘车超时补贴：连续乘车每超过12小时给予一定补贴，由办公室审核确认，随差旅费同时报销。

审批权限：一般人员差旅费由授权审批人审批，部门总监(副总监)差旅费由总经理审批，总经理差旅费由董事长审批，董事长差旅费应上报集团公司总经理审批。

(三)城市交通费：报销单据使用“_____费用报销单”通用格式。

包括日常市内出租车费、市内地铁公交费、公交月票等。

每张出租车票详细注明起讫地点、时间、经办事由，按时间顺序粘贴。

特殊情况，如出租车包车、连号的票据、在工作时间之外的出租车票据等，经办人必须给予书面情况说明;单张出租车票金额在25元以上的，要写明详细理由;一般情况下往返机场允许乘坐出租车的时间为早上7点以前、晚上9点以后，其他时间尽量乘坐机场大巴及机场地铁专线。

出差及日常市内办公，应尽量结合公交、地铁出行，降低出租车费。

审批权限：一般人员城市交通费由授权审批人审批，部门总监(副总监)城市交通费由总经理审批，总经理及董事长城市交通费由总经理和董事长互相审批。

(四)小汽车费：报销单据使用“_____费用报销单”通用格式，费用项目中注明车牌号。

报销范围为因公务活动而发生的车辆费用，包括修理费、汽油费、停车费、清洗美容费、保险费、养路费、年审费等项目。

使用公车时发生的各种违章罚款不予报销。

私车公用产生费用的报销参照差旅费中相关要求执行。

小汽车日常使用须登记《随车日志》，实际使用者将用车信息及时填入日志，财务和办公室对其不定期进行抽查。

小汽车费按车辆归集，每车分开填报;费用票据分项目内容粘贴，报销单上注明每一项目的合计金额。

驻外机构小汽车费原则上一月一报，由车辆使用人员制作《小汽车费用清单》(见附件)，计算行使里程、每月平均油耗。

该清单做为报销附件，粘贴在费用报销单后。

小汽车费用由办公室专人审核登记，《小汽车费用清单》由专人负责保管。

集团公司每年对公司的小汽车费用进行一次汇总分析、检查。

审批权限：小汽车修理费单次超过2000元的应采取事先预算审批，预算费用在2000元-1万元(含)的由公司总经理审批;预算费用在1万元以上的由公司董事长审批。

不超过2000元、实际费用金额未超过预算的小汽车修理费用以及其他小汽车费用由授权审批人审批。

(五)办公费用：报销单据使用“______费用报销单”通用格式。

包括购买金额较小的办公用品、办公耗材、复印费等。

办公用品的管理实行“统一购置、领用登记”的办法，原则上本部统一由办公室进行购置，各驻外机构由当地内勤人员统一购置，日常购进和领用在台帐上签字登记。

驻外机构办公费用台帐，每半年一次邮寄公司办公室和财务部审核。

日常办公费报销，要求提供购置商品清单，如收据和小票。

如果开票方要收回商品清单的，经办人提供复印件。

审批权限：办公费由授权审批人审批。

(六)房租费：报销单据使用“ ______费用报销单”通用格式。

房租费包括办公房房租和员工宿舍房租，两者分开填报，在报销单据中注明类别和费用所属时期。

网点租房需事先与办公室、总经理室汇报并取得同意。

租房(包括续租)必须与对方签订合同，办公室对房租合同审核把关。

租房合同原件做为费用报销附件，粘贴在报销单后，网点留合同复印件备查。

审批权限：已签订租房合同房租费报销由办公室主任审批。

(七)水电费：报销单据使用“ _____费用报销单”通用格式。

包括办公场所及员工宿舍自来水费、电费。

区分办公室和员工宿舍，两者分开填报，报销单据中注明类别和费用所属时间。

审批权限：水电费由由办公室主任审批。

(八)邮电费用：报销单据使用“______费用报销单”通用格式。

包括各类信件邮寄费、商品以外的铁路托运费、固定电话费、宽带上网费、移动通讯费等。

信件邮寄费要求提供邮寄清单，注明时间、邮寄对象和邮寄内容。

固定电话费报销单据中注明费用所属时期;如果费用是预缴性质，统一按实际发票金额报销，差额由个人负责处理。

移动通讯费按照《浙农爱普公司移动通讯费用管理试行办法》的有关规定执行，集团公司每年对移动话费进行一次汇总、分析、检查。

审批权限：邮电费中除移动通讯费外的费用由授权审批人审批;班子成员移动通讯费超过定额报销的由集团总经理审批，其余人员移动通讯费超过定额报销的由总经理审批。

(九)办公设备：报销单据使用“_____费用报销单”通用格式，费用报销时办公室专门人员参与审核。

包括价值较高的机电设备、电脑、数码装备、办公家具等。

办公设备的购置实行 “先申请后购置”的管理办法。

经办人填写《设备购置审批表》(见附件)，经主管领导确认后，报办公室、总经理及董事长审批。

驻外机构传真本部审批。

签字同意的申请表作为报销附件，粘贴在报销单据后。

审批权限：高价值办公设备未超申请额度的由授权审批人审批，超过申请额度的由总经理审批。

(十)业务推广会相关费用：报销单据使用“ _____费用报销单”通用格式。

业务推广会涉及费用包括餐饮、住宿、会议、宣传资料、城市交通、礼品、广告费等，要求报销单按不同费用项目分开粘贴，并填制一份《业务推广费费用清单》(见附件)作为报销附件。

业务推广会 实行“先申请后执行，结束后评估总结”的管理办法。

会议前由经办人填写《爱普公司推广宣传申请单》(见附件)，推广费用预算上报运营部、总经理室进行审批。

会议结束后，经办人填写《爱普公司推广宣传总结单》(见附件)，总结单作为附件，粘贴在费用报销单后上报审批。

审批权限：业务推广会费用报销时区分预算内和预算外进行报批，未超申请额度的由授权审批人审批，超过申请额度的由总经理、董事长审批。

(十一)会议费：报销单据使用“ _____费用报销单”通用格式。

专项会议要事先报预算进行审批。

审批权限：预算费用在1万元(含)以内的由授权审批人审批，预算费用在1万元-5万元(含)的由公司总经理审批;预算费用在5万元—15万元(含)的由公司董事长审批，预算费用在15万元—20万元(含)的按爱普公司审批程序后上报集团公司总经理审批，预算费用在20万元以上的按上述审批程序后上报集团公司董事长审批。

(十二)广告费：报销单据使用“ _____费用报销单”通用格式。

审批权限：属于代理广告性质的，即广告费是由生产厂家提供的，则广告费支出时由经办部门经授权审批人、财会部审核后，费用金额10万元(含)以下由公司总经理审批;费用金额超过10万元的由公司董事长审批。

对需公司自行列支的广告宣传费，费用金额5万元(含)以下由公司总经理审批;费用金额在5-10万元(含)的由公司董事长审批。

费用金额在10-20万元(含)的，需报集团公司总经理审批，20万元以上的按上述审批程序后上报集团公司董事长审批。

(十三)保险费：

1、 固定资产、商品等财产保险、理赔，原则上由集团公司一个头对保险公司商谈，公司承担相应的保险费用。

如公司有特别优惠的政策并能长期享有，需要自行商谈的，需报经集团公司财会部同意后执行。

2、 其他种类保险费用，由经办部门上报公司总经理审批，单笔金额超过10万元的应上报公司董事长审批。

(十四)工资薪酬及福利费：原则上一年一定，由办公室提出意见，报集团人力资源部前置审核。

月度发放时由财会部审核后报公司总经理、董事长审批。

(十五)技术研发费：要事先报预算进行审批。

预算金额在30万以内的由总经理、董事长审批，预算金额在30万以上的报集团公司审批。

(十六)坏账损失核销：公司应收账款(含赊账款)、预付账款等往来款项损失核销总额50万以内或单笔损失10万以内的由公司总经理、董事长审批，核销总额50万-200万元或单笔损失10-50万的上报集团公司总经理审批，核销总额超过200万元或单笔损失超过50万以上的上报集团公司董事长审批。

(十七)商品损耗、销售商品商务处理、进出口商品累计佣金、商品跌价损失：使用专门审批单据。

审批权限：金额在1万元(含)以下的由经办业务人员提出，经业务主管经理审批，上报运营部、财会部专人稽核，运营部负责人审批;金额在1万元以上5万元(含)以下的由运营部负责人审核提出处理意见后报总经理审批;5万元以上需报董事长审批。

(十八)其他费用：报销单据使用“ ______费用报销单”通用格式。

其他费用如无特殊情况，按正常程序予以报销，一般为分部门领导审核，部门总监审核，财务审核，总经理或授权人审批，必要时办公室参与审核。

审批权限：金额10万元以下的由公司总经理审批，超过10万元的由公司董事长审批。

六、 其他费用项目

1、驻外机构的费用，原则上一月一报，当月费用在下个月初寄回公司。

各经办人在月底前将填制完成的费用单交内勤人员，内勤人员负责整理和填制《备用金报销汇总单》，每月3号前将费用报销单和汇总单邮寄财务部。

《备用金报销汇总单》中办公费、房租费、水电费、邮电费四项费用每月在汇总单上按部门统计;差旅费、城市交通费、业务费按人员汇总，其他费用按项目汇总。

财务出纳核对打款后将《备用金报销汇总单》传真回各机构，反馈报销信息并负责保管该汇总单。

2、费用报销打备用金卡，卡号保持相对固定，如有特殊情况需要改打其他卡号，由报销人向财务部出纳做书面说明。

3、特殊情况不能取得发票，经办人要取得相关收据或付款证明，再依据金额大小，由经办人到地税局办理代开发票，或者用其他发票代替报销。

用其他发票代替报销的，需事前与财务部审核人员沟通，填写发票备案表，并经部门负责人签字审批。

4、为保证财务月底、月初工作有充足时间，原则上，每月月初四天和月末四天不安排费用审核、现金报销。

5、爱普公司下属各子公司工作人员，属于爱普公司派驻人员与爱普公司签订劳动合同的，其发生的相关费用由爱普公司入帐核算，但由子公司自行承担。

费用报销单每月定期邮寄回爱普公司财务，各费用的填制要求参照本文规定。

费用报销单经财会部审核、授权审批人或总经理审批同意后确认报销。

以上人员费用计入各自部门，由子公司财务和本部财务每月进行核对，通过本部对子公司开票加价的形式转为子公司承担。

子公司签订劳动合同的人员，经公司研究同意人员相关费用由爱普公司承担的，由办公室于每年年初确定后将经过公司总经理、董事长审批的书面通知递交财会部备案。

此类费用报销程序为：费用报销单邮寄前先由办事处负责人审核签字，再经杭州本部财务审核、授权审批人或总经理审批同意后确认报销。

经审批的费用报销单由所属子公司财务入帐核算，由子公司财务和本部财务每月进行核对，通过本部对子公司开票减价的形式转为爱普公司承担。

6、河南惠多利农资有限公司、山东惠多利农资有限公司、山东爱欣肥业科技有限公司、浙江爱普科技农业发展有限公司的费用报销由其财务主管参照本办法制定相应管理办法。

本办法自文件印发日“嫑-犇”起执行，公司以前制度与本办法规定不一致的，按本办法规定执行。

费 用 报 销 管 理 制 度【2】

一、总则

1. 为保证公司财务支出、报销工作的规范化、合法化和高效率，根据公司业务开展的实际情况，特制定本规定。

2. 审批是对请示发表终极意见的行为。

审批签字是通过签字的方式同意执行。

审批人有批准和拒绝的权利，同时承担相应的责任。

费用审批签字是对各种费用的合理性进行逐级审核确认，以明确责任。

3.费用签字审批权限的总体原则是：公司发生的所有费用由部门主管、财务主管、总经理审批后方可报销。

严禁下属代办，本人审批现象。

(如各级签批人因公出差不方便签批，可指定代签人在其出差期间执行相关权限)

二、借款和报销实施管理细则

(一)借款管理制度

1、借款的程序

借款人填写借款单 部门主管签字 财务主管审核 总经理审批 出纳结算

(注：一般情况下，个人借款不得超过本人月工资额,个人原因借款另行规定)

2、借款的要求

1) 借款人必须用签字笔认真填写“借款单”诸项内容，借款用途清楚明了，购买物品借款注明单价、数量、金额，差旅费注明前往地区、期限，并须提前两个工作日交至财务部以准备资金，如有附件必须连同借款单粘贴在一起交给财务部。

2) 除周转金外，各项借款应在7天之内报销清账(差旅费以返回日期计算)，前账不清，后账不借;如1个月内尚未清账，则会在受款人当月工资中将借支款直接予以扣除。

(二)费用报销流程及管理制度

1、费用报销审批流程及相关时间规定

1)公司非固定费用需事先申请，具体流程如下：

申请人填写请购单 → 部门主管审批→ 总经理审批.

2)请款流程(公司固定支出、个人费用报销直接请款)

请款人填写报销请款表 → 部门主管审批 → 财务部主管审批 → 总经理审批

* 固定支出主要包括：1)日常公用事业费;2)公司的维修费用;3)已与公司签订了合同的供应商/客户的固定费用。

3)报销单据选择说明：以公司银行基本户支付费用的，填写“付款申请单”，其他方式支付费用的，填写“费用报销单”或者“付款申请单”。

4)时间规定：(适用于个人费用报销，公司费用单据可随时递交。

)

4-1)收报销单时间：个人费用报销单不定期收单;

4-2)支付时间：财务审核、总经理批准后，出纳根据实际情况支付。

2、费用报销相关要求

1)公司不设专职贴票和填制报销单人员，由各部门员自行负责贴票、申报。

2)报销时尽量使用税务局统一印制的正式发票(有税务局监制章)，发票类别正确。

确实无法取得相关业务发票的，应首先向财务部说明情况，再以其他收款收据替代。

3)发票或收款收据内容填写齐全。

内容包括：单位名称、日期、项目内容、大写金额、小写金额、开票人、财务专用章(或发票专用章)等。

尤其收取定额发票时，一定要有开票日期。

4)发票不能提供明确内容的需提供明细清单，如办公用品、低值易耗品等。

5)发票不缺不破，没有涂改痕迹，财务部拒收假发票。

6)各人报销各自费用，不得代申请以免重复报销。

7)发票及报销单据都不允许涂改，特别是金额。

8)当月费用应尽量在当月报销，公司另有规定的除外。

3、费用报销细则及管理制度

1)市内交通费(业务员出差报销另行规定)

1-1)因公乘坐地铁、公交，实报实销;

1-2)员工报销车费列明外出公干时间、地点、交通工具及费用;特殊情况需要乘坐的士的需提前向总经理申请。

2)差旅费

2-1) 审批原则：

2-1-1)公司员工出差实行部门主管审批制度，销售部出差由总经理审批，不经批准不得自行出差。

2-2) 报销规定：

2-2-1)差旅费是指员工出差发生的费用，包括交通工具、出差补贴、宾馆住宿费等。

2-2-2) 公司员工出差一律乘坐火车或大巴，飞机票、高铁票原则上不予报销或按相同规定同程火车票金额报销，400公里或者3小时车程内的火车执行硬座标准，超出400公里或者3小时车程的执行硬卧标准，有动车到达的可选择动车二等座标准。

2-2-3) 对于出差期间的市内交通费、餐费及住宿费,公司实行出差补贴费用包干制度,交通补贴30元/天;餐费补助30元/天。

住宿补贴最高100元/晚。

特殊情况需要乘坐的士的需提前向总经理申请。

2-2-4)此补助从到达目的地的当天起算，在火车途中非当日到达的按30元/日的就餐补助;同理，出差补助从返程当日起截止，返程当日时间在上午12点之前的无补贴，12点之后(按车票时间为准)返程且当日到达目的地补贴30元，12点之后(按车票时间为准)返程且非当日到达目的地补贴30元，火车途中按30元/天补助。

2-2-5)员工出差期间发生招待费、礼品费等，须另行向总经理申请执行，不得随差旅费报销。

2-2-6)出差持出差当地区的车票、住宿费等报销。

2-2-7)其他办事人员外出办事餐费标准：25元/餐。

3)电话费

3-1)销售部业务人员可申请每月电话费津贴，须经总经办签批。

3-2)若因工作调整，批准报销话费的员工不再需要经常因公联络，则停止享受话费津贴。

4)运输费

4-1)对于日常零散送货运费，由经手人填写《运输费用明细表》列明表内相关内容。

经部门主管批签后填写《费用报销单》交财务部报销。

对于月结方式运费，由经手人复核确认，经部门主管批签后填写《付款申请单》交财务部报销。

4-2)签订的运输协议要报备财务部批核并要求运输单位(或个人)提供结算帐号(或个人储蓄帐号)，财务部将运费直接汇至该单位或个人。

5)快递费

我司与快递公司实行月结制，员工须经部门指定人员批核后方可将快递件交销售部。

销售部每月把快递单与寄件登记表核对无误后申请费用。

我司收到的到付邮件由收件人填写《费用报销单》申请付款，填明付款理由。

6)交际应酬费

原则上除了得到总经理同意，否则一律不能报销该费用。

事前应先向部门主管或总经理申请批准。

总经理批准报销该费用时，须填写《费用报销单》列明时间、地点、人物、事由等内容，否则不予报销。

9)广告费

有关部门事前做好书面计划，交予财务部审核，报总经理审批。

10)五金/文具/电脑耗材等物料申请报销流程

具体包括：五金维修配件/文具/办公用品等耗材费(预算范围內)均可采取以下之报销流程

申购人填写“申购单”，需注明购买的具体原因/数量/使用部门

部门主管签字

财务报销管理规定

二 : 公司票务管理规定

陕西金宗集团

行政运营中心

公司票务管理规定

一、目的

健全行政管理范畴，提升行政服务质量。［www.61k.com)

二、范围适用

适用于公司所有因公需订购车票（火车票、飞机票）的人员。 订票执行部门：行政运营管理中心。

三、具体规定

1、订票条件：员工必须是因为公务出差提出的订票申请，并填写《预定车票申请单》。

2、订票须知：

①公司不代订私人票务，员工私人订票手续自行办理，但公司可提供一些订票的电话给订票人参考。

②所有出差人员可自行订票，如需行政运营中心协助订票，所有票款及订票资料原则上应于出差前两天或两天以上提交《预定车票申请单》至前台。遇特殊重大节假日，望各部门人员充分考虑出行人流量，尽量提前13天安排出差事宜，提出订票申请。

③车票订购：出差车程若在6个小时以上（含6小时）的，公司原则上为员工订购硬卧车票。

④行政运营中心应按出差人员所需车次或时间订票，特殊情况下则选择就近时间的车次和相应条件给予适当调整。行政运营中心不负责垫付车资，车资由出差相关人员及部门支付行政部，返程后持车票与出差相关费用一起报财务部报销。

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票务公司 公司票务管理规定

陕西金宗集团

行政运营中心

⑤往返车票原则上一次订购，也可根据具体情况由订票人员灵活安排。(www.61k.com]网络及电话订购的车票，出差人员需提供身份证原件以便订票人员取票，也可由出差人员自行至售票点或在该车次发车前2小时至车站取票。

⑥所有订票工作请尽量安排在工作日内，工作日外原则上不予办理订票业务。

⑦公司只负责出差人员往返车票的订购，中转车票订购由出差人员自行解决。

四、订票信息反馈

网上及电话订票成功后由订票人员及时通知出差人员，出差人员需及时确认订票信息并提供身份证原件。

五、相关权责

1、由于出差人员自身原因，如提供错误信息、申请延误、晚点误车等，导致退票、废票、购买高价票、出差延期等一系列问题的，相关费用由出差人员自身承担。

2、由于订票人员自身原因，错定，漏定，延误定票等，导致退票、废票、购买高价票、出差延期等一系列问题的，相关费用由订票人员自行承担。

注：此制度自公布之日起生效

2012年10月10日 陕西金宗集团

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票务公司 公司票务管理规定

陕西金宗集团

行政运营中心 附：

预定车票申请单

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三 : 公司商务车管理规定

商务车管理规定

为了让各同仁更加合理的使用公司商务车资源，并使商务用车更加合理化、透明化、规范化，特制定本管理办法。[www.61k.com）具体内容如下：

一. 职责

1. 用车申请人或申请单位：公司全体人员或部门因公务需求必须外出时，可申请用车。

2. 车辆管理部门为行政课。行政课必须根据用车申请人或单位提交的外出申请单合理调配车辆，满足各同仁之合理的用车需求。

3. 车辆管理员：由行政课指派之特定人员，专门负责公司商务车辆之管理。

（1） 车辆管理员将依申请人或单位所提出的外出申请单，做出合理的车辆派出管理。

（2） 车辆管理员将按商务车辆费用分摊规定如实的、公平公正的进行费用分摊。

（3） 车辆管理员将每月统计分析各单位之用车情况（如推迟用车、取消用车、异常用车

申请等情况），并提交报告至经理室。

4. 商务车司机：必须严格执行车辆管理员之合理派遣任务。

二. 商务车申请及调度审批流程

用车者填写《外出申请单》?用车单位主管审核?经理核准?行政排配?司机出车?警卫验单放行并存档。

通宵用车申请流程：用车人/用车单位填写申请单?用车部门主管审核?厂区经理核准?车辆管理员?司机执行。

三. 申请规范

1. 用车申请

（1） 用车申请人或单位在申请用车前，必须根据自己任务的实际情况及用车的经济性来

综合考量，决定是否提出申请。申请时间规定

① 用车申请人或单位需在第二天上午12 : 00之前用车的，必须于前一天晚19： 30之前提出申请；车俩管理员将于每天晚上20 : 00 统一安排隔天早上商务车辆派谴工作，并知会用车申请人或单位及商务车司机。

② 用车申请人或单位申请当日下午及晚上用车的，必须于当天提前4小时提出申请。

商务用车 公司商务车管理规定

③ 周末用车或公司排定休假期间欲使用车辆，用车申请人或单位必须于周五或放假

前一天晚19：30之前提出申请; 车俩管理员将于周五或放假前一天晚上20 :00 统一安排周末或休假期间商务车辆派谴工作，并知会用车申请人或单位及商务车司机。[www.61k.com）

④

⑤ 以上各条款中，“提出申请时间”均以厂区经理核准的时间为准。 若遇临时突发紧急情况，行政课有权修改商务用车当前已排定之行程，优先满足

突发紧急情况；对其他用车单位造成的用车困扰，行政课应尽力协调以满足用车申请单位之需求。

⑥ 用车申请单位遇临时突发紧急情况，必须由厂区经理知会行政课，车辆管理员在

接到行政课长指示后方可作业，且事后用车申请部门需补交用车申请及报告。 ⑦ 违反以上各条规定者，车辆管理员有权驳回其用车申请。

（2） 其他时间规定.

① 用车申请人或单位取消用车申请时，必须于商务车辆出发前1小时以上知会车辆

管理员，否则给予申请人记行政警告一次；车辆管理员将每月提交相关违规统计给人资课，由行政课统一处罚并进行通告。

② 用车申请人或单位推迟用车半小时（含）以内者无需另外提出申请，但必须于车

辆出发时间前1小时以上知会车辆管理员；如推迟用车超过半小时（不含）以上者，需重新提出申请(仍然按上文规定的条款提出申请)。

③ 用车申请人或单位必须认真估算并填写用车等待时间，等待最长时间为3小时，

超过3小时者，车辆管理员有权只派单程用车（接待客户不在此内）。

2. 车辆调配.

（1） 车辆管理员在接到用车申请后，必须先审核该申请是否符合用车申请相关规定，对

于不符合相关规定之申请，车辆管理员可予以驳回；同时，对于符合用车申请规定之申请，车辆管理员必须进行合理调配，包括组织协调拼车。

（2） 车辆管理员必须于车辆出发时间前30~40分钟内告知用车申请人或单位。

（3） 车辆管理员必须根据以下原则进行车辆分配。

① 优先级从左到右（即左边优先于右边）：

客户?准客户?贵宾?工伤或紧急送医?内部个人或单位

② 同等优先级下先满足短途，后满足长途；若为短途申请，而方便坐公共交通系统

者,辆管理员可根据派车情况驳回派车请求；

商务用车 公司商务车管理规定

③

④ 在同等条件下以人数多者优先；人数相同条件下以交通不便者优先。[www.61k.com) 在同等条件下以重要者优先；相同条件下以緊急者优先。

（4） 车辆管理员必须及时掌握车辆当前状态，方便用车申请人员查询。

（5） 在整个车辆申请及调配过程中，用车申请人员和车辆管理员应互相信任、配合、理

解、尊重及礼貌待人；严禁一切谩骂及侮辱等言语或字眼出现；违者记警告一次。

（6） 车辆管理员调配好车辆后，必须于车辆出发前半小时以上通知商务车司机，商务车

司机在接到指令后必须于车辆出发前5分钟以上在车辆管理员指定地点等待发车。

（7） 司机在得到车辆管理员的出车通知后必须100%按任务要求执行，不得以任何非身

体理由拒绝出车，否则记行政警告一次，若当月累计拒绝出车三次做开除处理；如有任何异议可在出车完毕后，找上级主管投诉；

3. 出车过程管理.

（1） 出车过程中对司机之要求.

① 不论何时何地，车辆启动出发前，司机必须主动向乘客问好，并礼貌的询问乘客

的目的地；对于与车辆管理员交代之任务相符的，司机必须予以100%执行；对于与车辆管理员交代之任务不符的，司机必须委婉拒绝，如乘客一再坚持，司机可电话知会车辆管理员进行处理。

② 不论何时何地，车辆启动出发前，司机必须礼貌提醒乘客系好安全带，如乘客不

予配合，司机应将乘客的姓名与单位纪录下来, 并交由车辆管理员进行处理, 车辆管理员必须每月将不重视安全与不文明乘车的员工及其单位公布出来。

③ 每趟任务，车辆从公司出发前或任务结束回到公司时，司机必须主动配合警卫进

行安全检查，及行驶公里数、出车用时等数据登记。

④ 行车过程中，司机必须按本趟任务最合理路线进行行车，不得故意兜圈；遇堵车

等异常情况需改道的，司机必须先知会车辆管理员后方可作业。

⑤ 行车过程中，司机必须全身心投入工作，同时必须做到以下几点：

a) 严禁酒后驾车、超速驾车，严禁一切违章驾驶；

b) 不得用耳塞或蓝牙听音乐；

c) 不得将音乐外音开的太大，有客人休息时应关闭音乐；

d) 除非客人有事询问，否则不得主动和乘客答话；乘客希望闲聊时，必须委婉、礼貌拒绝；

e) 连续接听电话不得超过2分钟，有重要紧急事件，可停至安全地带后再予以回电；

商务用车 公司商务车管理规定

f) 任何时候不得在车内抽烟，严禁驾驶过程中抽烟，对于客人抽烟的行为必须予以礼貌制止；

g) 不得在车厢内随地吐痰、随地仍垃圾，或是向窗外扔垃圾。[www.61k.com］

⑥ 行车过程中如遇车辆故障，司机必须第一时间告知乘客发生的情况，并礼貌的请

乘客耐心等待处理结果，同时知会车辆管理员进行处理，并在接到指示后第一时间联系维修及告知乘客处理结果。

⑦

⑧ 司机平时应注意调养身体，发现身体不适者必须事先请假，严禁带病上岗。 司机在连续开车4个小时后必须休息30分钟以上再可开车，严禁疲劳开车；但

连续开车未达到4小时者，不得借故要求休息。

⑨ 不论是单一目的地之任务还是多个目的地之任务，司机在到达第一个目的时必须

第一时间电话知会车辆管理员；在完成任务准备出发回公司前也必须再次电话知会车辆管理员。

⑩ 司机在送样或是送货的过程中，如到达目的后联系不上接收人等异常情况，司机

必须第一时间知会车辆管理员，且在得到指示后100%按指示执行。

?

? 司机出任务过程中，不得以任何理由将商务车辆挪为私用。 司机出任务过程中，需要等待的应提前跟客人切结好等待地点，且整个过程中司

机视线不得离开商务车辆连续10分钟以上，累计30分钟以上。

?

? 司机在等待过程中需就餐时，不得在车内就餐； 出车过程中，司机不得以任何理由、任何方式要求乘客请客，若乘客主动邀请时，

司机应婉言相拒。

? 司机每趟出车任务结束后必须认真如实填写车辆行使管制表并对车内外卫生及

清洁进行一次全面维护。

? 司机在与车辆管理员进行工作沟通时，必须礼貌为先，严禁一切漫骂、侮辱行为

发生。

? 以上各条款中对司机的各点要求，司机每违反一次（任何一条）记行政警告一次，

当月累计三次者予以开除处理。

? 司机出车必须坚持当天驾车回厂停放，不得在厂外过夜。未经厂区经理核准，擅

自驾车彻夜不回厂者，予以罚款并除名处理。

（2） 出车过程中对乘客之要求.

① 乘客在整个车辆使用过程中，必须配合做好司机一切合理的乘车要求，不得侮辱、

商务用车 公司商务车管理规定

漫骂司机。（www.61k.com］

②

③ 乘客在乘车过程中不得强迫或者利诱司机进行既定任务外的一切任务。 乘客在乘车过程还必须做到以下几点：

a) 系好安全带，严禁将胳膊、手、头等伸向窗外；

b) 不得进行一切如打闹、找司机闲聊等干扰司机安全驾驶的行为；

c) 不得在车内抽烟更不得请司机在行使过程中抽烟；

d) 不得在车厢内随地吐痰、随地扔垃圾或是向窗外扔垃圾。

④ 乘客如是本公司内部员工，违反以上出车过程中对乘客要求的任何一条，每违反

一次记行政警告一次。

⑤ 乘客不得要求司机或故意造成商务车不能当天回厂，如果确实因工作需通宵用车

者，应及时通知车辆管理员，并向厂区经理申请商务车跟随自己在外过夜，经厂区经理准后方可。厂区经理知会车辆管理员辞情况后，车辆管理员安排司机执行。

（3） 出车过程中对车辆管理员之要求.

① 车辆管理员在下达出车任务或处理出车过程中任何异常时，必须礼貌对待司机，

严禁一切侮辱、漫骂行为发生。

②

③ 出车过程中，车辆管理员尽量不要给司机打电话（但处理异常问题时不在此限）。 车辆管理员在接到出车司机汇报的出车异常问题后，应第一时间给予解决，解决

不了之问题也必须第一时间汇报上级主管，并将处理方案第一时间知会当事司机。 ④ 以上三条中对车辆管理员之要求，车辆管理员违反任何一条每次记行政警告一次。

4. 商务车保养与报修.

（1） 商务车司机必须努力提高自己的专业水平，减少商务车使用过程中的折损并做好商

务车日常保养工作。

（2） 车辆管理员应按车辆相关保养要求制定出商务车保养计划，并在行政课长核准后将

相应保养计划复印件下达给对应责任商务车司机。

（3） 责任商务车司机必须严格按保养计划对商务车进行保养，有计划外保养项目时，司

机必须另外填写车辆报修表，且经行政课长核准后方作业。

（4） 在商务车发生故障后，司机应第一时间发现并及时申请报修。报修程序如下： 司机填车辆报修表并提交行政课长审核 司机送修

（5） 商务车在出车过程中突发情况需及时维修的，司机必须第一时间知会车辆管理员，

车辆管理员在得知情况后，应第一时间上报至行政课长，并在得到行政课长相关指

商务用车 公司商务车管理规定

示后方可通知司机作业；且事后必须补交车辆报修表。（www.61k.com］

（6） 车辆报修过程中，一切更换之旧零件，司机必须带回公司，且经车辆管理员确认后，

统一送至公司废料仓。

5. 商务车司机考勤、薪资与福利管理.

商务车司机考勤及薪资与福利管理依公司人事相关管理办法执行。

6. 费用分摊.

（1） 商务车直接费用分摊：即油费、过路、过桥、停车费之费用分摊。

①

②

③

④

⑤ 商务车直接费用的分摊采取周分摊的方式，依据为车辆行使管制表。 过路、过桥及停车费是哪个部门派车产生的直接分摊到该部门。 本周每公里耗油费用＝车当周的总加油费用÷周该车总行使公里数 。 部门本周派车总公里数×周每公里耗油费用＝部门本周油费分摊费用。 各部门当周油费分摊费用加上本周产生的路、桥、停车总费用则为各部门当周商

务车直接费用分摊之费用。

（2） 商务车间接费用分摊：即车辆保养维修费、折旧费、司机人工福利费、车辆保险年

审费等。

① 部门本月商务车辆使用公里率＝各部门本月总用车公里数÷商务车总行使公里

数。

② 本月各部门商务车维修保养费之分摊费用＝公司商务车本月总维修保养费×各

部门本月商务车辆使用公里率。

③

④ 公司商务车购买时总花费费用（包括保险、上牌）为商务车成本费。 按财务运输工具折旧五年进行计算：

商务车月折旧费 ＝ 商务车成本费/5年/12月

⑤ 部门商务车折旧费之分摊费用＝商务车月折旧费×部门本月商务车辆使用公里

率。

⑥

⑦ 当月司机人工福利费＝当月本集团所有商务车司机薪资＋福利费用。 各部门当月商务车使用时间率＝各部门当月使用集团内部商务车总时间（含等待

时间）÷集团内所有商务车当月出车时间（含等待时间）之和。

⑧ 各部门当月司机人工福利费分摊之费用＝各部门商务车使用时间率×司机人工

福利费。

⑨ 各部门本年度商务车年审保险费之分摊费用＝各部门本年度商务车使用公里率

商务用车 公司商务车管理规定

×集团内所有商务车年审保险费之和。[www.61k.com)

⑩ 外部租车费用按《外部租车协议》计算方法进行计算，各部门当月实际产生外部

租车全部费用即为各部门当月外租车之分摊费用。

（3） 私车公用费用由用车申请人所在部门全部吸收。

（4） 用车申请单位要求下，导致商务车超载，造成违规处罚时，产生费用由用车申请单

位承担。

（5） 有任何兄弟厂区或单位需要借用公司商务车办公时，必须由厂区经理核准以后方可

作业，且车辆外借过程中的一切违规处罚由借车人或单位全部承担。

四 : 公司商务车管理规定

商务车管理规定

为了让各同仁更加合理的使用公司商务车资源，并使商务用车更加合理化、透明化、规范化，特制定本管理办法。具体内容如下：

一. 职责

1. 用车申请人或申请单位：公司全体人员或部门因公务需求必须外出时，可申请用车。

2. 车辆管理部门为行政课。行政课必须根据用车申请人或单位提交的外出申请单合理调配车辆，满足各同仁之合理的用车需求。

3. 车辆管理员：由行政课指派之特定人员，专门负责公司商务车辆之管理。

（1） 车辆管理员将依申请人或单位所提出的外出申请单，做出合理的车辆派出管理。

（2） 车辆管理员将按商务车辆费用分摊规定如实的、公平公正的进行费用分摊。

（3） 车辆管理员将每月统计分析各单位之用车情况（如推迟用车、取消用车、异常用车

申请等情况），并提交报告至经理室。

4. 商务车司机：必须严格执行车辆管理员之合理派遣任务。

二. 商务车申请及调度审批流程

用车者填写《外出申请单》?用车单位主管审核?经理核准?行政排配?司机出车?警卫验单放行并存档。

通宵用车申请流程：用车人/用车单位填写申请单?用车部门主管审核?厂区经理核准?车辆管理员?司机执行。

三. 申请规范

1. 用车申请

（1） 用车申请人或单位在申请用车前，必须根据自己任务的实际情况及用车的经济性来

综合考量，决定是否提出申请。申请时间规定

① 用车申请人或单位需在第二天上午12 : 00之前用车的，必须于前一天晚19： 30之前提出申请；车俩管理员将于每天晚上20 : 00 统一安排隔天早上商务车辆派谴工作，并知会用车申请人或单位及商务车司机。

② 用车申请人或单位申请当日下午及晚上用车的，必须于当天提前4小时提出申请。

③ 周末用车或公司排定休假期间欲使用车辆，用车申请人或单位必须于周五或放假

前一天晚19：30之前提出申请; 车俩管理员将于周五或放假前一天晚上20 :00 统一安排周末或休假期间商务车辆派谴工作，并知会用车申请人或单位及商务车司机。

④

⑤ 以上各条款中，“提出申请时间”均以厂区经理核准的时间为准。 若遇临时突发紧急情况，行政课有权修改商务用车当前已排定之行程，优先满足

突发紧急情况；对其他用车单位造成的用车困扰，行政课应尽力协调以满足用车申请单位之需求。

⑥ 用车申请单位遇临时突发紧急情况，必须由厂区经理知会行政课，车辆管理员在

接到行政课长指示后方可作业，且事后用车申请部门需补交用车申请及报告。 ⑦ 违反以上各条规定者，车辆管理员有权驳回其用车申请。

（2） 其他时间规定.

① 用车申请人或单位取消用车申请时，必须于商务车辆出发前1小时以上知会车辆

管理员，否则给予申请人记行政警告一次；车辆管理员将每月提交相关违规统计给人资课，由行政课统一处罚并进行通告。

② 用车申请人或单位推迟用车半小时（含）以内者无需另外提出申请，但必须于车

辆出发时间前1小时以上知会车辆管理员；如推迟用车超过半小时（不含）以上者，需重新提出申请(仍然按上文规定的条款提出申请)。

③ 用车申请人或单位必须认真估算并填写用车等待时间，等待最长时间为3小时，

超过3小时者，车辆管理员有权只派单程用车（接待客户不在此内）。

2. 车辆调配.

（1） 车辆管理员在接到用车申请后，必须先审核该申请是否符合用车申请相关规定，对

于不符合相关规定之申请，车辆管理员可予以驳回；同时，对于符合用车申请规定之申请，车辆管理员必须进行合理调配，包括组织协调拼车。

（2） 车辆管理员必须于车辆出发时间前30~40分钟内告知用车申请人或单位。

（3） 车辆管理员必须根据以下原则进行车辆分配。

① 优先级从左到右（即左边优先于右边）：

客户?准客户?贵宾?工伤或紧急送医?内部个人或单位

② 同等优先级下先满足短途，后满足长途；若为短途申请，而方便坐公共交通系统

者,辆管理员可根据派车情况驳回派车请求；

③

④ 在同等条件下以人数多者优先；人数相同条件下以交通不便者优先。 在同等条件下以重要者优先；相同条件下以緊急者优先。

（4） 车辆管理员必须及时掌握车辆当前状态，方便用车申请人员查询。

（5） 在整个车辆申请及调配过程中，用车申请人员和车辆管理员应互相信任、配合、理

解、尊重及礼貌待人；严禁一切谩骂及侮辱等言语或字眼出现；违者记警告一次。

（6） 车辆管理员调配好车辆后，必须于车辆出发前半小时以上通知商务车司机，商务车

司机在接到指令后必须于车辆出发前5分钟以上在车辆管理员指定地点等待发车。

（7） 司机在得到车辆管理员的出车通知后必须100%按任务要求执行，不得以任何非身

体理由拒绝出车，否则记行政警告一次，若当月累计拒绝出车三次做开除处理；如有任何异议可在出车完毕后，找上级主管投诉；

3. 出车过程管理.

（1） 出车过程中对司机之要求.

① 不论何时何地，车辆启动出发前，司机必须主动向乘客问好，并礼貌的询问乘客

的目的地；对于与车辆管理员交代之任务相符的，司机必须予以100%执行；对于与车辆管理员交代之任务不符的，司机必须委婉拒绝，如乘客一再坚持，司机可电话知会车辆管理员进行处理。

② 不论何时何地，车辆启动出发前，司机必须礼貌提醒乘客系好安全带，如乘客不

予配合，司机应将乘客的姓名与单位纪录下来, 并交由车辆管理员进行处理, 车辆管理员必须每月将不重视安全与不文明乘车的员工及其单位公布出来。

③ 每趟任务，车辆从公司出发前或任务结束回到公司时，司机必须主动配合警卫进

行安全检查，及行驶公里数、出车用时等数据登记。

④ 行车过程中，司机必须按本趟任务最合理路线进行行车，不得故意兜圈；遇堵车

等异常情况需改道的，司机必须先知会车辆管理员后方可作业。

⑤ 行车过程中，司机必须全身心投入工作，同时必须做到以下几点：

a) 严禁酒后驾车、超速驾车，严禁一切违章驾驶；

b) 不得用耳塞或蓝牙听音乐；

c) 不得将音乐外音开的太大，有客人休息时应关闭音乐；

d) 除非客人有事询问，否则不得主动和乘客答话；乘客希望闲聊时，必须委婉、礼貌拒绝；

e) 连续接听电话不得超过2分钟，有重要紧急事件，可停至安全地带后再予以回电；

f) 任何时候不得在车内抽烟，严禁驾驶过程中抽烟，对于客人抽烟的行为必须予以礼貌制止；

g) 不得在车厢内随地吐痰、随地仍垃圾，或是向窗外扔垃圾。

⑥ 行车过程中如遇车辆故障，司机必须第一时间告知乘客发生的情况，并礼貌的请

乘客耐心等待处理结果，同时知会车辆管理员进行处理，并在接到指示后第一时间联系维修及告知乘客处理结果。

⑦

⑧ 司机平时应注意调养身体，发现身体不适者必须事先请假，严禁带病上岗。 司机在连续开车4个小时后必须休息30分钟以上再可开车，严禁疲劳开车；但

连续开车未达到4小时者，不得借故要求休息。

⑨ 不论是单一目的地之任务还是多个目的地之任务，司机在到达第一个目的时必须

第一时间电话知会车辆管理员；在完成任务准备出发回公司前也必须再次电话知会车辆管理员。

⑩ 司机在送样或是送货的过程中，如到达目的后联系不上接收人等异常情况，司机

必须第一时间知会车辆管理员，且在得到指示后100%按指示执行。

?

? 司机出任务过程中，不得以任何理由将商务车辆挪为私用。 司机出任务过程中，需要等待的应提前跟客人切结好等待地点，且整个过程中司

机视线不得离开商务车辆连续10分钟以上，累计30分钟以上。

?

? 司机在等待过程中需就餐时，不得在车内就餐； 出车过程中，司机不得以任何理由、任何方式要求乘客请客，若乘客主动邀请时，

司机应婉言相拒。

? 司机每趟出车任务结束后必须认真如实填写车辆行使管制表并对车内外卫生及

清洁进行一次全面维护。

? 司机在与车辆管理员进行工作沟通时，必须礼貌为先，严禁一切漫骂、侮辱行为

发生。

? 以上各条款中对司机的各点要求，司机每违反一次（任何一条）记行政警告一次，

当月累计三次者予以开除处理。

? 司机出车必须坚持当天驾车回厂停放，不得在厂外过夜。未经厂区经理核准，擅

自驾车彻夜不回厂者，予以罚款并除名处理。

（2） 出车过程中对乘客之要求.

① 乘客在整个车辆使用过程中，必须配合做好司机一切合理的乘车要求，不得侮辱、

漫骂司机。

②

③ 乘客在乘车过程中不得强迫或者利诱司机进行既定任务外的一切任务。 乘客在乘车过程还必须做到以下几点：

a) 系好安全带，严禁将胳膊、手、头等伸向窗外；

b) 不得进行一切如打闹、找司机闲聊等干扰司机安全驾驶的行为；

c) 不得在车内抽烟更不得请司机在行使过程中抽烟；

d) 不得在车厢内随地吐痰、随地扔垃圾或是向窗外扔垃圾。

④ 乘客如是本公司内部员工，违反以上出车过程中对乘客要求的任何一条，每违反

一次记行政警告一次。

⑤ 乘客不得要求司机或故意造成商务车不能当天回厂，如果确实因工作需通宵用车

者，应及时通知车辆管理员，并向厂区经理申请商务车跟随自己在外过夜，经厂区经理准后方可。厂区经理知会车辆管理员辞情况后，车辆管理员安排司机执行。

（3） 出车过程中对车辆管理员之要求.

① 车辆管理员在下达出车任务或处理出车过程中任何异常时，必须礼貌对待司机，

严禁一切侮辱、漫骂行为发生。

②

③ 出车过程中，车辆管理员尽量不要给司机打电话（但处理异常问题时不在此限）。 车辆管理员在接到出车司机汇报的出车异常问题后，应第一时间给予解决，解决

不了之问题也必须第一时间汇报上级主管，并将处理方案第一时间知会当事司机。 ④ 以上三条中对车辆管理员之要求，车辆管理员违反任何一条每次记行政警告一次。

4. 商务车保养与报修.

（1） 商务车司机必须努力提高自己的专业水平，减少商务车使用过程中的折损并做好商

务车日常保养工作。

（2） 车辆管理员应按车辆相关保养要求制定出商务车保养计划，并在行政课长核准后将

相应保养计划复印件下达给对应责任商务车司机。

（3） 责任商务车司机必须严格按保养计划对商务车进行保养，有计划外保养项目时，司

机必须另外填写车辆报修表，且经行政课长核准后方作业。

（4） 在商务车发生故障后，司机应第一时间发现并及时申请报修。报修程序如下： 司机填车辆报修表并提交行政课长审核 司机送修

（5） 商务车在出车过程中突发情况需及时维修的，司机必须第一时间知会车辆管理员，

车辆管理员在得知情况后，应第一时间上报至行政课长，并在得到行政课长相关指

示后方可通知司机作业；且事后必须补交车辆报修表。

（6） 车辆报修过程中，一切更换之旧零件，司机必须带回公司，且经车辆管理员确认后，

统一送至公司废料仓。

5. 商务车司机考勤、薪资与福利管理.

商务车司机考勤及薪资与福利管理依公司人事相关管理办法执行。

6. 费用分摊.

（1） 商务车直接费用分摊：即油费、过路、过桥、停车费之费用分摊。

①

②

③

④

⑤ 商务车直接费用的分摊采取周分摊的方式，依据为车辆行使管制表。 过路、过桥及停车费是哪个部门派车产生的直接分摊到该部门。 本周每公里耗油费用＝车当周的总加油费用÷周该车总行使公里数 。 部门本周派车总公里数×周每公里耗油费用＝部门本周油费分摊费用。 各部门当周油费分摊费用加上本周产生的路、桥、停车总费用则为各部门当周商

务车直接费用分摊之费用。

（2） 商务车间接费用分摊：即车辆保养维修费、折旧费、司机人工福利费、车辆保险年

审费等。

① 部门本月商务车辆使用公里率＝各部门本月总用车公里数÷商务车总行使公里

数。

② 本月各部门商务车维修保养费之分摊费用＝公司商务车本月总维修保养费×各

部门本月商务车辆使用公里率。

③

④ 公司商务车购买时总花费费用（包括保险、上牌）为商务车成本费。 按财务运输工具折旧五年进行计算：

商务车月折旧费 ＝ 商务车成本费/5年/12月

⑤ 部门商务车折旧费之分摊费用＝商务车月折旧费×部门本月商务车辆使用公里

率。

⑥

⑦ 当月司机人工福利费＝当月本集团所有商务车司机薪资＋福利费用。 各部门当月商务车使用时间率＝各部门当月使用集团内部商务车总时间（含等待

时间）÷集团内所有商务车当月出车时间（含等待时间）之和。

⑧ 各部门当月司机人工福利费分摊之费用＝各部门商务车使用时间率×司机人工

福利费。

⑨ 各部门本年度商务车年审保险费之分摊费用＝各部门本年度商务车使用公里率

×集团内所有商务车年审保险费之和。

⑩ 外部租车费用按《外部租车协议》计算方法进行计算，各部门当月实际产生外部

租车全部费用即为各部门当月外租车之分摊费用。

（3） 私车公用费用由用车申请人所在部门全部吸收。

（4） 用车申请单位要求下，导致商务车超载，造成违规处罚时，产生费用由用车申请单

位承担。

（5） 有任何兄弟厂区或单位需要借用公司商务车办公时，必须由厂区经理核准以后方可

作业，且车辆外借过程中的一切违规处罚由借车人或单位全部承担。

本文标题：公司财务管理规定-财务报销管理规定
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