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单位份额资产净值。基金份额累计净值=基金份额净值+每份基金份额累计分红。累计净值反映了基金从设立之日起基金资产净值变动的情况。“_host_”投资者申购/赎回基...

，按委托时间顺序生成配号，同时确定中签率。当日营业终了，交易所将配号回传证券营业部。T+2日（摇号抽签、中签处理）：投资者可以通过下列方式查询配号：查阅证券营业...

付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。每...